基金经理:郑栋
单位净值:0.8554 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.8554 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金先进制造混合发起A(017424)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 221,636,000 | 1,824,040 | 322,832,000 | 317,925,000 | 70% |
2023/12/31 | 340,634,000 | 1,811,670 | 386,301,000 | 374,267,000 | 91% |
2023/9/30 | 377,585,000 | - | 418,651,000 | 417,075,000 | 91% |
2023/6/30 | 474,913,000 | 3,479,680 | 549,153,000 | 544,966,000 | 87% |