单位净值:1.0352 | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 144,754,000 | 857,138,000 | 1,032,430,000 | 857,913,000 | 17% |
2023/12/31 | 224,313,000 | 1,661,910,000 | 1,920,590,000 | 1,667,860,000 | 13% |
2023/9/30 | 180,287,000 | 1,697,040,000 | 1,897,890,000 | 1,679,590,000 | 11% |
2023/6/30 | 163,630,000 | 1,716,310,000 | 1,913,630,000 | 1,672,850,000 | 10% |