单位净值:0.7567 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7567 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 469,231,000 | - | 500,098,000 | 498,417,000 | 94% |
2023/12/31 | 536,291,000 | - | 571,388,000 | 569,716,000 | 94% |
2023/9/30 | 595,141,000 | 10,154,000 | 634,559,000 | 633,469,000 | 94% |
2023/6/30 | 692,440,000 | 10,111,900 | 734,561,000 | 732,770,000 | 95% |