| 单位净值:0.8816 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8816 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 5,771,490 | 7,179,530 | 113,892,000 | 113,511,000 | 5% |
| 2023/12/31 | 1,401,370 | 7,137,150 | 135,441,000 | 135,019,000 | 1% |
| 2023/9/30 | 3,197,080 | 7,818,600 | 138,885,000 | 138,519,000 | 2% |
| 2023/6/30 | 3,098,540 | 7,786,180 | 144,975,000 | 144,643,000 | 2% |
| 2023/3/31 | 9,024,190 | 7,736,410 | 148,279,000 | 147,934,000 | 6% |
| 2022/12/31 | 11,867,200 | 7,651,570 | 146,585,000 | 145,649,000 | 8% |
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