基金经理:苏辛
单位净值:0.7294 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7294 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y(017399)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 185,077,000 | 184,707,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 189,841,000 | 189,509,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 197,487,000 | 197,192,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 208,435,000 | 207,870,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 219,298,000 | 218,899,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 210,016,000 | 208,655,000 | 0% |