基金经理:潘漪
单位净值:0.9172 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9172 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y(017393)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 5,026,220 | 101,092,000 | 100,919,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 101,471,000 | 101,344,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 104,362,000 | 104,143,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 108,877,000 | 108,702,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 111,513,000 | 111,318,000 | 0% |
2022/12/31 | 5,256,900 | - | 107,662,000 | 107,532,000 | 5% |