单位净值:0.9806 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9806 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 45,352,100 | 44,986,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 47,308,700 | 46,703,300 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 50,734,800 | 50,599,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 50,663,600 | 50,493,600 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 53,752,700 | 52,847,500 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 50,791,700 | 50,427,600 | 0% |