基金经理:曹建文
单位净值:1.1234 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,086,100 | 13,270,000 | 190,335,000 | 189,861,000 | 5% |
2023/12/31 | 12,894,900 | 14,410,600 | 197,037,000 | 195,385,000 | 7% |
2023/9/30 | 15,644,800 | 14,584,000 | 205,713,000 | 204,194,000 | 8% |
2023/6/30 | 16,748,100 | 17,769,700 | 218,151,000 | 216,431,000 | 8% |
2023/3/31 | 21,424,400 | 13,284,700 | 224,090,000 | 222,484,000 | 10% |
2022/12/31 | 12,322,500 | 6,136,880 | 193,302,000 | 188,811,000 | 7% |