基金经理:
单位净值:0.9889 | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 13,462,600 | 13,333,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 57,487,300 | 57,331,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 64,600,400 | 64,447,000 | 0% |
2023/6/30 | 816,630 | - | 116,226,000 | 116,087,000 | 1% |
2023/3/31 | 0 | - | 233,498,000 | 233,341,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 7,642,000 | 228,690,000 | 228,418,000 | 0% |