单位净值:1.4076 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4076 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017376)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 72,709,400 | 42,227,700 | 809,878,000 | 806,249,000 | 9% |
2023/12/31 | 75,803,000 | 45,185,200 | 823,842,000 | 818,838,000 | 9% |
2023/9/30 | 84,637,200 | 46,340,100 | 868,881,000 | 865,494,000 | 10% |
2023/6/30 | 93,957,300 | 53,573,900 | 984,345,000 | 981,564,000 | 10% |
2023/3/31 | 95,552,800 | 54,084,800 | 1,010,740,000 | 1,002,930,000 | 10% |
2022/12/31 | 83,816,400 | 49,872,900 | 935,661,000 | 932,064,000 | 9% |