单位净值:0.9500 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9500 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,080,770 | 158,239,000 | 157,707,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 171,556,000 | 167,848,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 192,639,000 | 191,059,000 | 0% |
2023/6/30 | 3,718,610 | 8,822,600 | 212,731,000 | 211,186,000 | 2% |
2023/3/31 | 6,060,830 | 25,981,300 | 239,115,000 | 237,548,000 | 3% |
2022/12/31 | 0 | - | 260,274,000 | 256,200,000 | 0% |