基金经理:李文良
单位净值:0.9800 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9800 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 26,248,600 | 25,362,500 | 515,522,000 | 513,555,000 | 5% |
2023/12/31 | 13,228,900 | 31,550,000 | 563,400,000 | 553,586,000 | 2% |
2023/9/30 | 28,330,700 | 36,409,500 | 710,489,000 | 707,394,000 | 4% |
2023/6/30 | 46,566,500 | 41,975,300 | 789,865,000 | 780,779,000 | 6% |
2023/3/31 | 71,250,800 | 45,176,700 | 853,729,000 | 847,116,000 | 8% |
2022/12/31 | 72,014,500 | 55,105,500 | 961,955,000 | 954,241,000 | 8% |