基金经理:许利明
单位净值:0.9454 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9454 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 4,677,000 | 12,711,200 | 177,157,000 | 175,598,000 | 3% |
2023/12/31 | 986,048 | 12,940,600 | 194,342,000 | 180,595,000 | 1% |
2023/9/30 | 14,882,100 | 25,510,000 | 219,731,000 | 199,043,000 | 7% |
2023/6/30 | 13,873,800 | 25,401,600 | 244,156,000 | 220,969,000 | 6% |
2023/3/31 | 10,370,200 | 25,235,200 | 262,415,000 | 240,740,000 | 4% |
2022/12/31 | 6,207,030 | 23,462,300 | 275,654,000 | 252,761,000 | 2% |