单位净值:0.9784 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9784 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永裕平衡养老三年Y(017355)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 18,333,800 | - | 161,737,000 | 160,350,000 | 11% |
2023/12/31 | 17,228,000 | 1,834,970 | 162,914,000 | 160,649,000 | 11% |
2023/9/30 | 16,083,000 | 1,824,770 | 181,049,000 | 179,123,000 | 9% |
2023/6/30 | 12,259,800 | 5,382,900 | 114,833,000 | 114,559,000 | 11% |
2023/3/31 | 17,659,200 | 5,691,710 | 122,061,000 | 115,618,000 | 15% |
2022/12/31 | 11,543,500 | 5,660,770 | 117,039,000 | 112,116,000 | 10% |