基金经理:徐心远
单位净值:1.0912 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银养老2050Y(017353)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 16,561,300 | 315,087,000 | 304,608,000 | 0% |
2023/12/31 | 596,970 | 15,869,200 | 309,754,000 | 308,346,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 16,537,900 | 306,663,000 | 306,304,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 16,268,200 | 318,138,000 | 317,815,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 16,180,800 | 320,037,000 | 318,074,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 12,380,600 | 245,392,000 | 245,025,000 | 0% |