单位净值:1.0342 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,525,880 | 40,873,100 | 40,690,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,829,220 | 42,086,000 | 41,883,400 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,030,800 | 48,069,900 | 47,779,500 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,239,550 | 53,003,900 | 51,476,900 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 3,239,970 | 61,573,900 | 61,138,500 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 3,423,310 | 66,302,800 | 64,070,400 | 0% |