单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安养老2025(FOF)Y(017337)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 379,025 | - | 205,217,000 | 204,547,000 | 0% |
2023/12/31 | 2,401,650 | - | 254,034,000 | 207,770,000 | 1% |
2023/9/30 | 917,988 | - | 142,796,000 | 137,603,000 | 1% |
2023/6/30 | 1,402,070 | - | 149,413,000 | 148,704,000 | 1% |
2023/3/31 | 413,244 | - | 159,023,000 | 157,461,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 171,593,000 | 170,134,000 | 0% |