单位净值:0.9131 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9131 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y(017333)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 141,778,000 | 141,161,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 149,413,000 | 147,917,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 155,983,000 | 154,854,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 215,890,000 | 189,259,000 | 0% |
2023/3/31 | 4,373,400 | - | 220,083,000 | 219,126,000 | 2% |
2022/12/31 | 0 | - | 207,356,000 | 207,127,000 | 0% |