基金经理:王慧
单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017326)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,239,210 | 52,088,600 | 51,465,800 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,225,850 | 50,818,400 | 50,056,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 7,920,140 | 150,905,000 | 102,046,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 7,887,300 | 156,939,000 | 156,237,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 7,836,890 | 161,933,000 | 161,517,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 10,500,000 | 166,736,000 | 165,967,000 | 0% |