基金经理:邓达
单位净值:1.1165 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,799,080 | 12,991,400 | 149,287,000 | 148,594,000 | 7% |
2023/12/31 | 7,198,680 | 9,722,420 | 130,590,000 | 129,673,000 | 6% |
2023/9/30 | 6,485,000 | 6,082,580 | 104,383,000 | 104,154,000 | 6% |
2023/6/30 | 5,096,580 | 4,988,100 | 85,958,000 | 85,785,800 | 6% |
2023/3/31 | 4,847,650 | 4,252,470 | 74,076,600 | 73,557,800 | 7% |
2022/12/31 | 4,293,130 | 3,672,750 | 62,568,200 | 61,150,500 | 7% |