单位净值:1.2153 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 12,765,300 | 262,115,000 | 261,870,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 12,474,100 | 251,855,000 | 251,546,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 12,816,000 | 251,042,000 | 250,757,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 12,380,200 | 252,448,000 | 252,156,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 12,287,100 | 254,313,000 | 250,078,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 10,914,600 | 220,454,000 | 220,171,000 | 0% |