单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/12 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
国泰利享安益短债债券A(017314)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,163,620,000 | 3,250,950,000 | 2,623,440,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,740,630,000 | 2,757,510,000 | 2,180,590,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,437,740,000 | 2,443,110,000 | 2,349,630,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,579,420,000 | 2,601,340,000 | 2,275,820,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 222,532,000 | 275,814,000 | 253,630,000 | 0% |