基金经理:李家辉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
招商鑫嘉中短债债券A(017307)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 625,343,000 | 657,766,000 | 651,530,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,165,010,000 | 1,260,060,000 | 952,779,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 49,974,300 | 52,259,200 | 51,850,600 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 48,211,100 | 52,101,300 | 51,798,800 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 20,258,700 | 64,138,400 | 64,043,500 | 0% |