基金经理:沈明辉
单位净值:0.7948 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.7948 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信数字经济股票发起C(017301)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,916,300 | 101,336 | 27,318,800 | 24,040,700 | 91% |
2023/12/31 | 25,439,800 | - | 27,770,400 | 27,479,400 | 93% |
2023/9/30 | 26,504,700 | - | 30,196,100 | 29,009,100 | 91% |