单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 32,551,700 | 119,605,000 | 181,883,000 | 178,536,000 | 18% |
2023/12/31 | 27,641,600 | 276,318,000 | 315,265,000 | 233,688,000 | 12% |
2023/9/30 | 21,204,200 | 276,109,000 | 318,676,000 | 233,564,000 | 9% |