单位净值:1.1942 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1942 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y(017297)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 28,257,400 | 585,178,000 | 584,756,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 28,407,600 | 569,149,000 | 568,688,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 29,521,400 | 572,169,000 | 571,732,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 28,918,600 | 576,899,000 | 576,509,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 28,732,100 | 589,627,000 | 579,263,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 26,706,300 | 541,228,000 | 522,853,000 | 0% |