单位净值:1.0432 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞苏纯债C(017285)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,187,010,000 | 1,190,940,000 | 1,015,450,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,001,910,000 | 1,004,880,000 | 1,004,450,000 | 0% |