基金经理:于文婷
单位净值:1.1835 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017274)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 5,460,490 | 110,228,000 | 109,675,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 5,428,260 | 109,569,000 | 109,260,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 5,787,790 | 111,384,000 | 111,191,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 5,763,800 | 114,323,000 | 114,159,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 5,830,240 | 116,964,000 | 116,018,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 5,799,820 | 117,523,000 | 116,772,000 | 0% |