单位净值:1.2416 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y(017273)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,799,900 | 208,004,000 | 207,121,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 12,841,600 | 216,924,000 | 216,033,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 12,765,400 | 233,750,000 | 232,740,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 13,335,500 | 255,992,000 | 251,548,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 13,263,600 | 261,225,000 | 257,938,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 13,189,800 | 250,897,000 | 250,138,000 | 0% |