基金经理:王帆
单位净值:1.0363 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0363 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘养老2035三年Y(017268)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,543,200 | - | 126,468,000 | 125,625,000 | 10% |
2023/12/31 | 11,579,500 | 6,422,400 | 128,980,000 | 128,650,000 | 9% |
2023/9/30 | 12,162,200 | 6,386,710 | 133,737,000 | 133,360,000 | 9% |
2023/6/30 | 8,328,030 | 6,369,910 | 145,957,000 | 140,101,000 | 6% |
2023/3/31 | 12,398,900 | 7,978,230 | 152,445,000 | 146,282,000 | 8% |
2022/12/31 | 10,808,000 | 7,855,610 | 152,877,000 | 146,523,000 | 7% |