| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0191 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商瑞成1年持有期混合C(017266)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 72,004,300 | 328,509,000 | 409,377,000 | 361,296,000 | 20% |
| 2023/12/31 | 64,534,500 | 284,302,000 | 391,034,000 | 356,344,000 | 18% |
| 2023/9/30 | 45,661,000 | 261,287,000 | 379,087,000 | 357,753,000 | 13% |
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