基金经理:张子炎
单位净值:1.0697 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(017263)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,532,400 | 203,926,000 | 203,640,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 11,069,200 | 208,011,000 | 207,751,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 11,054,900 | 210,779,000 | 210,539,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 11,021,200 | 218,200,000 | 217,945,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 11,503,800 | 224,299,000 | 222,350,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 11,299,900 | 210,894,000 | 210,837,000 | 0% |