基金经理:薛显志
单位净值:1.1258 | 累计净值:1.1258 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y(017259)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,166,750 | 164,529,000 | 164,249,000 | 0% |
2023/12/31 | 1,670,800 | 7,302,220 | 166,466,000 | 166,204,000 | 1% |
2023/9/30 | 1,675,180 | 7,661,030 | 168,189,000 | 165,204,000 | 1% |
2023/6/30 | 3,238,790 | 8,042,030 | 172,305,000 | 171,772,000 | 2% |
2023/3/31 | 2,041,060 | 6,986,190 | 175,011,000 | 174,834,000 | 1% |
2022/12/31 | 0 | - | 173,441,000 | 171,819,000 | 0% |