基金经理:孙博斐
单位净值:0.9534 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9534 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 624,212 | - | 64,480,500 | 64,205,100 | 1% |
2023/12/31 | 862,435 | - | 68,496,900 | 67,792,500 | 1% |
2023/9/30 | 2,191,140 | - | 74,956,800 | 74,785,300 | 3% |
2023/6/30 | 2,701,010 | - | 82,691,600 | 81,979,100 | 3% |
2023/3/31 | 844,892 | - | 93,507,100 | 93,407,700 | 1% |
2022/12/31 | 0 | - | 100,964,000 | 100,358,000 | 0% |