基金经理:陈涵
单位净值:0.9736 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9736 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银稳润一年持有混合C(017233)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 37,619,000 | 233,040,000 | 285,315,000 | 229,796,000 | 16% |
2023/12/31 | 42,868,600 | 309,596,000 | 358,802,000 | 269,328,000 | 16% |
2023/9/30 | 61,011,800 | 229,315,000 | 304,490,000 | 273,615,000 | 22% |
2023/6/30 | 39,126,200 | 306,651,000 | 351,718,000 | 280,172,000 | 14% |