基金经理:牛志冬
单位净值:1.2015 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.2015 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 24,269,600 | 22,801,600 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 17,191,200 | 16,831,400 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 18,357,400 | 18,096,300 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 101,798 | 22,701,600 | 19,150,600 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 101,249 | 14,655,000 | 14,375,000 | 0% |