基金经理:曹璐迪
单位净值:0.6218 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.6218 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 941 | 3,975,860 | 210,397,000 | 202,691,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,955,370 | 251,699,000 | 240,099,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,915,260 | 208,632,000 | 203,778,000 | 0% |
2023/6/30 | 568,677 | - | 294,012,000 | 284,527,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 141,301,000 | 138,053,000 | 0% |