基金经理:胡崇海
单位净值:0.8633 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.8633 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 72,657,100 | - | 78,441,200 | 78,191,500 | 93% |
2023/12/31 | 81,691,200 | - | 88,726,300 | 88,496,300 | 92% |
2023/9/30 | 81,371,200 | - | 87,512,200 | 87,086,300 | 93% |
2023/6/30 | 68,320,400 | - | 74,308,000 | 74,079,900 | 92% |
2023/3/31 | 69,658,300 | - | 74,870,600 | 74,736,900 | 93% |