基金经理:王海涛
单位净值:0.8417 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8417 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发ESG责任投资混合A(017199)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 294,614,000 | 1,206 | 441,914,000 | 400,777,000 | 74% |
2023/12/31 | 257,523,000 | 1,203 | 493,081,000 | 407,318,000 | 63% |
2023/9/30 | 304,495,000 | 1,290 | 483,552,000 | 475,909,000 | 64% |
2023/6/30 | 343,174,000 | 1,000 | 606,182,000 | 603,896,000 | 57% |
2023/3/31 | 227,950,000 | - | 713,398,000 | 704,275,000 | 32% |