基金经理:刘舒畅
单位净值:0.5776 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.5776 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江时代精选混合发起C(017196)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 56,003,000 | - | 65,492,500 | 64,878,500 | 86% |
2023/12/31 | 64,040,400 | - | 75,048,300 | 73,519,200 | 87% |
2023/9/30 | 74,212,700 | - | 82,792,500 | 82,132,600 | 90% |
2023/6/30 | 78,175,100 | - | 98,432,400 | 94,984,700 | 82% |
2023/3/31 | 84,604,700 | - | 119,353,000 | 111,815,000 | 76% |