基金经理:潘泓宇
单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0104 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 16,333,700 | 60,961,800 | 60,877,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 35,096,800 | 177,562,000 | 177,372,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 78,851,000 | 95,088,700 | 94,940,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 18,391,800 | 26,185,400 | 26,080,800 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 7,472,010 | 26,379,100 | 26,319,400 | 0% |