基金经理:刘笑明
单位净值:1.0407 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0407 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘国证绿色电力指数发起C(017175)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 22,516,500 | - | 24,696,700 | 23,707,100 | 95% |
2023/12/31 | 15,287,500 | - | 16,710,700 | 16,088,000 | 95% |
2023/9/30 | 17,127,100 | - | 18,759,400 | 18,081,400 | 95% |