单位净值:1.0597 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0597 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:6.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,864,760,000 | 1,955,430,000 | 1,808,070,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 271,787,000 | 273,720,000 | 228,061,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 187,846,000 | 214,133,000 | 203,905,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 53,599,300 | 57,754,900 | 56,958,600 | 0% |