基金经理:陈启明
单位净值:0.8184 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.8184 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 278,500,000 | 1,502,570 | 317,822,000 | 316,201,000 | 88% |
2023/12/31 | 301,448,000 | - | 360,026,000 | 359,333,000 | 84% |
2023/9/30 | 274,839,000 | - | 362,274,000 | 361,622,000 | 76% |
2023/6/30 | 269,944,000 | - | 396,149,000 | 395,175,000 | 68% |