单位净值:0.8281 | 净值增长率:2.78% | 累计净值:0.8281 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实积极配置一年持有期混合C(017148)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 685,942,000 | 47,771,500 | 782,881,000 | 778,282,000 | 88% |
2023/12/31 | 861,546,000 | 47,201,200 | 947,944,000 | 937,820,000 | 92% |
2023/9/30 | 1,081,620,000 | - | 1,197,030,000 | 1,195,220,000 | 91% |
2023/6/30 | 1,099,790,000 | - | 1,322,740,000 | 1,300,990,000 | 85% |
2023/3/31 | 840,406,000 | - | 1,347,240,000 | 1,344,870,000 | 62% |