基金经理:陈建华
单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 16,414,900 | 16,043,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 14,721,400 | 14,616,300 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 15,191,900 | 14,994,400 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 14,605,500 | 14,544,100 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 15,566,100 | 15,095,100 | 0% |