基金经理:褚艳辉
单位净值:0.9977 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9977 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,724,300 | 149,736,000 | 199,919,000 | 199,592,000 | 11% |
2023/12/31 | 20,844,900 | 153,272,000 | 199,327,000 | 198,422,000 | 11% |
2023/9/30 | 20,130,800 | 152,385,000 | 201,268,000 | 200,040,000 | 10% |
2023/6/30 | 7,273,220 | 182,741,000 | 201,854,000 | 201,566,000 | 4% |