单位净值:1.0181 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0300 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根领先优选混合C(017098)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 41,433,900 | - | 48,261,600 | 47,576,600 | 87% |
2023/12/31 | 55,638,600 | - | 61,715,700 | 61,357,900 | 91% |
2023/9/30 | 44,503,100 | - | 52,606,200 | 51,896,600 | 86% |
2023/6/30 | 47,812,000 | - | 54,225,200 | 53,988,300 | 89% |
2023/3/31 | 45,697,100 | - | 59,869,900 | 54,717,800 | 84% |
2022/12/31 | 23,960,700 | - | 29,674,500 | 29,432,000 | 81% |