基金经理:姚秋
单位净值:0.9876 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9876 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发稳润一年持有期混合C(017097)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 72,335,300 | 220,732,000 | 296,418,000 | 275,726,000 | 26% |
2023/12/31 | 89,211,200 | 367,302,000 | 484,114,000 | 401,597,000 | 22% |
2023/9/30 | 84,600,900 | 394,332,000 | 482,409,000 | 406,222,000 | 21% |
2023/6/30 | 83,948,400 | 405,661,000 | 496,271,000 | 407,883,000 | 21% |
2023/3/31 | 81,406,500 | 390,010,000 | 494,963,000 | 409,149,000 | 20% |