单位净值:0.8692 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.8692 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证1000量化增强A(017094)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 225,793,000 | - | 240,402,000 | 238,866,000 | 95% |
2023/12/31 | 255,206,000 | 164,008 | 272,176,000 | 271,530,000 | 94% |
2023/9/30 | 278,993,000 | - | 295,872,000 | 295,217,000 | 95% |
2023/6/30 | 270,091,000 | - | 423,967,000 | 420,297,000 | 64% |